1月27日，“安徽国资”微信公众号以《省投资集团打造价值型司库 实现管理‘可视、可控、可调、可溯’》为题，报道了省投资集团坚持“高起点规划、高标准建设、高成效运营”，确立“资金集约管控中心、金融资源协同中心、战略决策支持中心”3个战略定位，打造了皖投特色“3+3+5322”一流司库管理体系，率先完成本集团司库系统与相关监管单位数采系统的互联互通。

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2024年以来，省投资集团立足国有资本投资公司功能定位，坚持“高起点规划、高标准建设、高成效运营”，打造价值型司库管理体系，率先完成本集团司库系统与相关监管单位数采系统的互联互通，荣获2025中国司库建设标杆企业大奖“司南奖-地方企业司库建设标杆企业”称号。

按照“总体规划、分批推广”的原则，省投资集团历时1年多，统筹推进司库系统10个业务模块稳步上线，从组织、制度、平台、数据四维发力，确立“资金集约管控中心、金融资源协同中心、战略决策支持中心”3个战略定位，打造了具有省投特色的“3+3+5322”一流司库管理体系。

构建资金集约管控中心 实现“五提升”、“三降低”

资金管理实现从账户开立、归集设置、资金调度、余额可视的全过程管理，融资管理实现从年度预算、月度计划、单笔备案、落地执行到未来还本付息预警的全流程管控，推动实现“五提升”：银行合作集中提升、银企直联可视率提升、资金归集率提升、中长期债务占比提升、债务管理水平提升。其中资金可视率提升至100%，非受限资金归集率由95%跃升至100%，日均归集资金余额达百亿元。实现“三降低”：净增债务规模逐年降低，银行账户逐年净减，新增融资成本逐年下降。

构建金融资源协同中心 从“管钱”到“管资源”

统筹调度内部资源，坚持“以担保换利率、以拆借控负债”，向子公司适时提供拆借、担保资源，保障各公司平稳发展。发挥外部资源协同效应，统筹管理存、债、贷和基金托管业务，设立银行白名单，统筹选取基金、专项资金等账户，激发竞争活力，银行主动合作意愿大幅提升，持续推进高息债务置换，在债务净增的同时实现利息费用下降，形成“资源置换、优势互补”的良性循环。

构建战略决策支持中心 实现管理“可视、可控、可调、可溯”

设立30余项风险预警指标，涵盖账户状态异常、支付流程风险、刚兑资金缺口、有息负债规模超标、超股比担保等重点领域，形成“指标可量化、风险可感知”的监测格局。建立账户、资金、融资等管理层分析看板，每家公司每个账户余额全景可视，债务余额、结构、成本等多维度分析展示，显著提升资金运作效益与融资策略精准度。

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